1月29日基金净值:中银荣享债券最新净值10364,涨004%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月29日,中银荣享债券最新单位净值为1.0364元,累计净值为1.0364元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银荣享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.14%,现金占净值比0.9%。
该基金的基金经理为王晓彦、高志刚,基金经理王晓彦于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.51%。基金经理高志刚于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.09%。
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