2月8日基金净值:中银富享定开债最新净值10894,涨001%
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中银富享定开债最新单位净值为1.0894元,累计净值为1.2668元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银富享定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.17%,现金占净值比1.05%。
该基金的基金经理为王晓彦,王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.91%。
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